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產(chǎn)品名稱

日期

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤悅1號(hào)第13期

20210528

1.0995

1.0995

潤悅1號(hào)第14期

20210528

1.1034

1.1034

潤悅1號(hào)第15期

20210528

1.0929

1.0929

潤悅1號(hào)第20期

20210528

1.0781

1.0781

潤悅1號(hào)第21期

20210528

1.0979

1.0979

潤悅1號(hào)第23期

20210528

1.0768

1.0768

潤悅1號(hào)第25期

20210528

1.0885

1.0885

潤悅1號(hào)第33期

20210528

1.0473

1.0473

潤悅1號(hào)第34期

20210528

1.0223

1.0223

潤悅1號(hào)第35期

20210528

1.0466

1.0466

潤悅1號(hào)第36期

20210528

1.0234

1.0234

潤悅1號(hào)第37期

20210528

1.0249

1.0249

潤悅1號(hào)第38期

20210528

1.0141

1.0141

潤悅1號(hào)第39期

20210528

1.0277

1.0277

潤悅1號(hào)第40期

20210528

1.0387

1.0387

潤悅1號(hào)第41期

20210528

1.0366

1.0366

潤悅1號(hào)第42期

20210528

1.0368

1.0368

潤悅1號(hào)第43期

20210528

1.0360

1.0360

潤悅1號(hào)第44期

20210528

1.0348

1.0348

潤悅1號(hào)第45期

20210528

1.0375

1.0375

潤悅1號(hào)第46期

20210528

1.0309

1.0309

潤悅1號(hào)第47期

20210528

1.0300

1.0300

潤悅1號(hào)第48期

20210528

1.0289

1.0289

潤悅1號(hào)第49期

20210528

1.0283

1.0283

潤悅1號(hào)第50期

20210528

1.0273

1.0273

潤悅1號(hào)第51期

20210528

1.0280

1.0280

潤悅1號(hào)第52期

20210528

1.0268

1.0268

潤悅1號(hào)第53期

20210528

1.0263

1.0263

潤悅1號(hào)第54期

20210528

1.0247

1.0247

潤悅1號(hào)第55期

20210528

1.0212

1.0212

潤悅1號(hào)第56期

20210528

1.0203

1.0203

潤悅1號(hào)第57期

20210528

1.0177

1.0177

潤悅1號(hào)第58期

20210528

1.0203

1.0203

潤悅1號(hào)第59期

20210528

1.0194

1.0194

潤悅1號(hào)第60期

20210528

1.0188

1.0188

潤悅1號(hào)第61期

20210528

1.0183

1.0183

潤悅1號(hào)第62期

20210528

1.0177

1.0177

潤悅1號(hào)第63期

20210528

1.0175

1.0175

潤悅1號(hào)第64期

20210528

1.0153

1.0153

潤悅1號(hào)第65期

20210528

1.0130

1.0130

潤悅1號(hào)第66期

20210528

1.0130

1.0130

潤悅1號(hào)第67期

20210528

1.0119

1.0119

潤悅1號(hào)第68期

20210528

1.0118

1.0118

潤悅1號(hào)第69期

20210528

1.0108

1.0108

潤悅1號(hào)第70期

20210528

1.0103

1.0103

潤悅1號(hào)第71期

20210528

1.0096

1.0096

潤悅1號(hào)第72期

20210528

1.0087

1.0087

潤悅1號(hào)第73期

20210528

1.0073

1.0073

潤悅1號(hào)第74期

20210528

1.0064

1.0064

潤悅1號(hào)第75期

20210528

1.0043

1.0043

潤悅1號(hào)第76期

20210528

1.0039

1.0039

潤悅1號(hào)第77期

20210528

1.0025

1.0025

潤悅1號(hào)第78期

20210528

1.0030

1.0030

潤悅1號(hào)第79期

20210528

1.0031

1.0031

潤悅1號(hào)第80期

20210528

1.0023

1.0023

潤悅1號(hào)第81期

20210528

1.0008

1.0008

潤悅1號(hào)第82期

20210528

1.0013

1.0013

潤悅1號(hào)第83期

20210528

1.0012

1.0012

潤悅1號(hào)第84期

20210528

1.0007

1.0007

潤悅1號(hào)第85期

20210528

1.0004

1.0004

潤悅1號(hào)第86期

20210528

1.0004

1.0004

潤悅1號(hào)第87期

20210528

1.0002

1.0002