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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第58期

20221116

73,264,443.840

1.07626289

1.07626289

潤(rùn)悅1號(hào)第59期

20221116

28,967,262.780

1.07087848

1.07087848

潤(rùn)悅1號(hào)第60期

20221116

45,006,415.860

1.07941998

1.07941998

潤(rùn)悅1號(hào)第61期

20221116

23,010,941.680

1.07779586

1.07779586

潤(rùn)悅1號(hào)第62期

20221116

87,566,199.110

1.07898614

1.07898614

潤(rùn)悅1號(hào)第63期

20221116

201,308,448.470

1.09039350

1.09039350

潤(rùn)悅1號(hào)第64期

20221116

47,861,336.340

1.08249279

1.08249279

潤(rùn)悅1號(hào)第65期

20221116

38,657,196.080

1.08122944

1.08122944

潤(rùn)悅1號(hào)第69期

20221116

110,807,057.840

1.07256856

1.07256856

潤(rùn)悅1號(hào)第70期

20221116

128,361,203.380

1.06917775

1.06917775

潤(rùn)悅1號(hào)第71期

20221116

140,703,036.650

1.07699578

1.07699578

潤(rùn)悅1號(hào)第72期

20221116

87,647,795.270

1.07879521

1.07879521

潤(rùn)悅1號(hào)第73期

20221116

34,523,954.420

1.07454183

1.07454183

潤(rùn)悅1號(hào)第74期

20221116

38,205,283.900

1.07282051

1.07282051

潤(rùn)悅1號(hào)第83期

20221116

33,179,474.590

1.06713864

1.06713864

潤(rùn)悅1號(hào)第87期

20221116

29,326,950.270

1.06627946

1.06627946

潤(rùn)悅1號(hào)第90期

20221116

27,409,002.120

1.06542028

1.06542028

潤(rùn)悅1號(hào)第93期

20221116

61,887,194.990

1.06456110

1.06456110

潤(rùn)悅1號(hào)第97期

20221116

63,167,938.520

1.06370192

1.06370192

潤(rùn)悅1號(hào)第99期

20221116

87,494,277.200

1.06284274

1.06284274

潤(rùn)悅1號(hào)第102期

20221116

39,835,003.710

1.06198357

1.06198357

潤(rùn)悅1號(hào)第105期

20221116

113,796,671.850

1.05177385

1.05177385

潤(rùn)悅1號(hào)第108期

20221116

65,720,939.730

1.05854685

1.05854685

潤(rùn)悅1號(hào)第111期

20221116

64,467,121.780

1.05768768

1.05768768

潤(rùn)悅1號(hào)第114期

20221116

85,718,860.920

1.05556000

1.05556000

潤(rùn)悅1號(hào)第117期

20221116

61,310,340.020

1.05511014

1.05511014

潤(rùn)悅1號(hào)第126期

20221116

103,465,426.200

1.04924932

1.04924932

潤(rùn)悅1號(hào)第130期

20221116

62,912,745.600

1.04854576

1.04854576

潤(rùn)悅1號(hào)第131期

20221116

64,705,989.070

1.05081425

1.05081425

潤(rùn)悅1號(hào)第133期

20221116

78,736,277.300

1.04737316

1.04737316

潤(rùn)悅1號(hào)第134期

20221116

25,917,953.260

1.04837607

1.04837607

潤(rùn)悅1號(hào)第135期

20221116

31,406,783.960

1.04909590

1.04909590

潤(rùn)悅1號(hào)第138期

20221116

68,666,999.320

1.04608329

1.04608329

潤(rùn)悅1號(hào)第139期

20221116

33,418,834.870

1.04823672

1.04823672

潤(rùn)悅1號(hào)第141期

20221116

24,090,157.910

1.04603378

1.04603378

潤(rùn)悅1號(hào)第145期

20221116

69,628,006.050

1.04651836

1.04651836

潤(rùn)悅1號(hào)第147期

20221116

47,494,675.560

1.04260165

1.04260165

潤(rùn)悅1號(hào)第150期

20221116

193,627,906.200

1.04180000

1.04180000

潤(rùn)悅1號(hào)第152期

20221116

58,989,963.450

1.03780657

1.03780657

潤(rùn)悅1號(hào)第155期

20221116

21,996,505.840

1.04308165

1.04308165

潤(rùn)悅1號(hào)第157期

20221116

65,598,524.480

1.04222247

1.04222247

潤(rùn)悅1號(hào)第165期

20221116

51,928,900.140

1.03878576

1.03878576

潤(rùn)悅1號(hào)第171期

20221116

26,881,260.500

1.03792658

1.03792658

潤(rùn)悅1號(hào)第173期

20221116

15,660,754.810

1.03706740

1.03706740

潤(rùn)悅1號(hào)第183期

20221116

31,812,761.470

1.02621811

1.02621811

潤(rùn)悅1號(hào)第187期

20221116

31,933,720.000

1.03012000

1.03012000

潤(rùn)悅1號(hào)第190期

20221116

6,234,998.150

1.02213084

1.02213084

潤(rùn)悅1號(hào)第192期

20221116

81,922,276.080

1.02564384

1.02564384

潤(rùn)悅1號(hào)第196期

20221116

3,570,643.940

1.02018398

1.02018398

潤(rùn)悅1號(hào)第231期

20221116

22,487,462.310

1.00247246

1.00247246

潤(rùn)悅1號(hào)第232期

20221116

101,201,254.130

1.00199262

1.00199262

潤(rùn)悅1號(hào)第233期

20221116

50,135,328.070

1.00270656

1.00270656

潤(rùn)悅1號(hào)第234期

20221116

50,108,364.760

1.00216730

1.00216730

潤(rùn)悅1號(hào)第235期

20221116

80,173,383.780

1.00216730

1.00216730

潤(rùn)悅1號(hào)第237期

20221116

50,086,623.900

1.00173248

1.00173248

潤(rùn)悅1號(hào)第236期

20221116

32,100,517.880

1.00173250

1.00173250

潤(rùn)悅1號(hào)第238期

20221116

22,067,180.020

1.00109695

1.00109695

潤(rùn)悅1號(hào)第239期

20221116

99,824,091.520

1.00024140

1.00024140

潤(rùn)悅1號(hào)第240期

20221116

56,012,471.780

1.00022271

1.00022271

潤(rùn)悅1號(hào)第241期

20221116

92,783,160.540

0.99953850

0.99953850

潤(rùn)悅1號(hào)第242期

20221116

83,717,397.970

0.99849003

0.99849003

潤(rùn)悅1號(hào)第243期

20221116

86,376,377.150

0.99849003

0.99849003

潤(rùn)悅1號(hào)第244期

20221116

34,501,193.020

0.99731725

0.99731725

潤(rùn)悅1號(hào)第245期

20221116

99,731,725.450

0.99731725

0.99731725

潤(rùn)悅1號(hào)第246期

20221116

152,565,404.270

0.99715951

0.99715951

潤(rùn)悅1號(hào)第248期

20221116

49,802,436.790

0.99604874

0.99604874

潤(rùn)悅1號(hào)第247期

20221116

102,918,727.750

0.99604874

0.99604874

潤(rùn)悅1號(hào)第249期

20221116

199,380,457.530

0.99691226

0.99691226

潤(rùn)悅1號(hào)第250期

20221116

49,799,832.460

0.99599665

0.99599665