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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第60期

20221207

44,754,996.330

1.07339001

1.07339001

潤悅1號第61期

20221207

22,915,948.360

1.07334653

1.07334653

潤悅1號第62期

20221207

87,203,864.080

1.07452147

1.07452147

潤悅1號第63期

20221207

197,506,596.160

1.06980065

1.06980065

潤悅1號第64期

20221207

47,591,404.470

1.07638767

1.07638767

潤悅1號第65期

20221207

37,943,012.910

1.06125396

1.06125396

潤悅1號第69期

20221207

110,187,136.990

1.06656797

1.06656797

潤悅1號第70期

20221207

126,632,355.730

1.05477740

1.05477740

潤悅1號第71期

20221207

139,487,528.800

1.06769181

1.06769181

潤悅1號第72期

20221207

86,463,222.790

1.06421513

1.06421513

潤悅1號第73期

20221207

34,574,420.340

1.07611256

1.07611256

潤悅1號第74期

20221207

38,239,329.740

1.07377653

1.07377653

潤悅1號第83期

20221207

33,259,615.160

1.06971617

1.06971617

潤悅1號第87期

20221207

29,397,842.650

1.06885699

1.06885699

潤悅1號第90期

20221207

27,475,311.660

1.06799781

1.06799781

潤悅1號第93期

20221207

62,037,037.700

1.06713864

1.06713864

潤悅1號第97期

20221207

63,321,005.730

1.06627946

1.06627946

潤悅1號第99期

20221207

87,706,462.870

1.06542028

1.06542028

潤悅1號第102期

20221207

39,931,686.860

1.06456110

1.06456110

潤悅1號第105期

20221207

113,163,972.860

1.04592609

1.04592609

潤悅1號第108期

20221207

65,643,238.340

1.05729534

1.05729534

潤悅1號第111期

20221207

64,242,460.900

1.05400175

1.05400175

潤悅1號第114期

20221207

85,848,967.640

1.05716216

1.05716216

潤悅1號第117期

20221207

61,403,862.860

1.05671961

1.05671961

潤悅1號第126期

20221207

102,367,862.510

1.03811886

1.03811886

潤悅1號第130期

20221207

62,182,314.470

1.03637191

1.03637191

潤悅1號第131期

20221207

64,150,856.390

1.04179899

1.04179899

潤悅1號第133期

20221207

77,889,415.520

1.03610796

1.03610796

潤悅1號第134期

20221207

25,693,927.970

1.03931429

1.03931429

潤悅1號第135期

20221207

31,281,810.190

1.04492134

1.04492134

潤悅1號第138期

20221207

67,927,292.570

1.03481449

1.03481449

潤悅1號第139期

20221207

33,299,844.470

1.04450439

1.04450439

潤悅1號第141期

20221207

23,983,584.160

1.04140617

1.04140617

潤悅1號第145期

20221207

69,138,468.350

1.03916054

1.03916054

潤悅1號第147期

20221207

46,932,376.360

1.03025808

1.03025808

潤悅1號第150期

20221207

192,078,823.470

1.03346528

1.03346528

潤悅1號第152期

20221207

58,537,569.720

1.02984764

1.02984764

潤悅1號第155期

20221207

22,050,860.790

1.04565918

1.04565918

潤悅1號第157期

20221207

65,427,146.850

1.03949964

1.03949964

潤悅1號第165期

20221207

52,057,750.870

1.04136329

1.04136329

潤悅1號第171期

20221207

26,910,877.450

1.03907014

1.03907014

潤悅1號第173期

20221207

15,678,468.010

1.03824038

1.03824038

潤悅1號第183期

20221207

31,803,738.260

1.02592704

1.02592704

潤悅1號第187期

20221207

32,011,840.000

1.03264000

1.03264000

潤悅1號第190期

20221207

6,184,217.390

1.01380613

1.01380613

潤悅1號第192期

20221207

81,880,757.550

1.02512404

1.02512404

潤悅1號第196期

20221207

3,541,567.590

1.01187645

1.01187645

潤悅1號第237期

20221207

49,799,913.470

0.99599827

0.99599827

潤悅1號第236期

20221207

31,916,765.340

0.99599829

0.99599829

潤悅1號第238期

20221207

21,998,910.350

0.99799983

0.99799983

潤悅1號第239期

20221207

99,517,911.600

0.99717346

0.99717346

潤悅1號第240期

20221207

55,924,633.680

0.99865417

0.99865417

潤悅1號第241期

20221207

92,498,374.580

0.99647054

0.99647054

潤悅1號第242期

20221207

83,450,426.940

0.99530589

0.99530589

潤悅1號第243期

20221207

86,100,192.910

0.99529741

0.99529741

潤悅1號第244期

20221207

34,396,810.380

0.99429989

0.99429989

潤悅1號第245期

20221207

99,429,155.730

0.99429156

0.99429156

潤悅1號第246期

20221207

152,229,651.950

0.99496505

0.99496505

潤悅1號第248期

20221207

49,649,535.110

0.99299070

0.99299070

潤悅1號第247期

20221207

102,600,965.770

0.99297343

0.99297343

潤悅1號第249期

20221207

198,961,668.580

0.99481829

0.99481829

潤悅1號第250期

20221207

49,634,952.660

0.99269905

0.99269905

潤悅1號第251期

20221207

34,406,484.820

0.99455080

0.99455080

潤悅1號第252期

20221207

149,561,632.000

0.99707755

0.99707755

潤悅1號第253期

20221207

149,544,434.890

0.99697619

0.99697619

潤悅1號第254期

20221207

27,015,302.600

0.99912358

0.99912358

潤悅1號第256期

20221207

89,477,510.940

0.99912358

0.99912358

潤悅1號第255期

20221207

49,905,014.700

0.99810029

0.99810029