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產(chǎn)品名稱(chēng)

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第73期

20230315

34,022,229.600

1.05892588

1.05892588

潤(rùn)悅1號(hào)第74期

20230315

37,482,347.130

1.05252014

1.05252014

潤(rùn)悅1號(hào)第83期

20230315

32,511,138.420

1.04564320

1.04564320

潤(rùn)悅1號(hào)第87期

20230315

29,008,740.700

1.05470989

1.05470989

潤(rùn)悅1號(hào)第90期

20230315

27,007,477.030

1.04981253

1.04981253

潤(rùn)悅1號(hào)第93期

20230315

61,060,355.410

1.05033811

1.05033811

潤(rùn)悅1號(hào)第97期

20230315

62,030,418.330

1.04454691

1.04454691

潤(rùn)悅1號(hào)第99期

20230315

85,952,396.490

1.04411264

1.04411264

潤(rùn)悅1號(hào)第102期

20230315

39,250,286.140

1.04639526

1.04639526

潤(rùn)悅1號(hào)第108期

20230315

65,237,061.870

1.05075318

1.05075318

潤(rùn)悅1號(hào)第111期

20230315

63,898,747.190

1.04836257

1.04836257

潤(rùn)悅1號(hào)第114期

20230315

84,964,502.030

1.04627067

1.04627067

潤(rùn)悅1號(hào)第117期

20230315

61,226,632.700

1.05366959

1.05366959

潤(rùn)悅1號(hào)第131期

20230315

65,126,112.600

1.05763698

1.05763698

潤(rùn)悅1號(hào)第134期

20230315

25,982,219.990

1.05097565

1.05097565

潤(rùn)悅1號(hào)第135期

20230315

31,723,551.200

1.05967703

1.05967703

潤(rùn)悅1號(hào)第139期

20230315

33,770,134.230

1.05925580

1.05925580

潤(rùn)悅1號(hào)第141期

20230315

24,282,286.620

1.05437632

1.05437632

潤(rùn)悅1號(hào)第145期

20230315

70,169,382.570

1.05465532

1.05465532

潤(rùn)悅1號(hào)第155期

20230315

22,304,517.800

1.05768768

1.05768768

潤(rùn)悅1號(hào)第157期

20230315

66,438,325.850

1.05556515

1.05556515

潤(rùn)悅1號(hào)第165期

20230315

52,659,055.580

1.05339179

1.05339179

潤(rùn)悅1號(hào)第171期

20230315

27,185,146.280

1.04966007

1.04966007

潤(rùn)悅1號(hào)第173期

20230315

15,842,114.730

1.04907720

1.04907720

潤(rùn)悅1號(hào)第183期

20230315

31,905,629.500

1.02921385

1.02921385

潤(rùn)悅1號(hào)第187期

20230315

32,376,400.000

1.04440000

1.04440000

潤(rùn)悅1號(hào)第190期

20230315

6,268,066.350

1.02755186

1.02755186

潤(rùn)悅1號(hào)第192期

20230315

81,806,318.910

1.02419209

1.02419209

潤(rùn)悅1號(hào)第196期

20230315

3,589,573.970

1.02559256

1.02559256

潤(rùn)悅1號(hào)第259期

20230315

37,380,956.990

1.00481041

1.00481041

潤(rùn)悅1號(hào)第260期

20230315

99,108,470.370

1.00481041

1.00481041

潤(rùn)悅1號(hào)第262期

20230315

83,983,639.070

1.00603305

1.00603305

潤(rùn)悅1號(hào)第261期

20230315

89,330,705.420

1.00603306

1.00603306

潤(rùn)悅1號(hào)第264期

20230315

65,304,060.670

1.00535841

1.00535841

潤(rùn)悅1號(hào)第263期

20230315

28,856,802.190

1.00535840

1.00535840

潤(rùn)悅1號(hào)第266期

20230315

154,449,721.320

1.00515903

1.00515903

潤(rùn)悅1號(hào)第265期

20230315

24,635,017.620

1.00481371

1.00481371

潤(rùn)悅1號(hào)第267期

20230315

12,083,095.750

1.00474769

1.00474769

潤(rùn)悅1號(hào)第268期

20230315

123,829,347.750

1.00473320

1.00473320

潤(rùn)悅1號(hào)第270期

20230315

71,910,116.100

1.00577809

1.00577809

潤(rùn)悅1號(hào)第269期

20230315

24,498,473.820

1.00560191

1.00560191

潤(rùn)悅1號(hào)第271期

20230315

124,372,302.200

1.00562192

1.00562192

潤(rùn)悅1號(hào)第272期

20230315

100,233,695.390

1.00408406

1.00408406

潤(rùn)悅1號(hào)第273期

20230315

371,811,069.650

1.00435189

1.00435189

潤(rùn)悅1號(hào)第274期

20230315

110,711,494.800

1.00336682

1.00336682

潤(rùn)悅1號(hào)第275期

20230315

160,538,690.670

1.00336682

1.00336682

潤(rùn)悅1號(hào)第277期

20230315

147,498,043.060

1.00265822

1.00265822

潤(rùn)悅1號(hào)第276期

20230315

122,893,812.960

1.00265822

1.00265822

潤(rùn)悅1號(hào)第279期

20230315

50,000,333.930

1.00172965

1.00172965

潤(rùn)悅1號(hào)第281期

20230315

192,030,539.800

1.00220000

1.00220000

潤(rùn)悅1號(hào)第280期

20230315

50,231,774.620

1.00223014

1.00223014

潤(rùn)悅1號(hào)第282期

20230315

56,816,795.990

1.00151233

1.00151233

潤(rùn)悅1號(hào)第283期

20230315

60,741,958.660

1.00161531

1.00161531

潤(rùn)悅1號(hào)第285期

20230315

122,196,201.600

1.00160000

1.00160000

潤(rùn)悅1號(hào)第284期

20230315

43,077,814.400

1.00160000

1.00160000

潤(rùn)悅1號(hào)第286期

20230315

52,790,678.240

1.00118871

1.00118871

潤(rùn)悅1號(hào)第289期

20230315

94,737,187.580

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第287期

20230315

159,380,070.070

1.00075392

1.00075392

潤(rùn)悅1號(hào)第288期

20230315

300,206,162.540

1.00075393

1.00075393

潤(rùn)悅1號(hào)第290期

20230315

101,762,740.990

1.00075469

1.00075469

潤(rùn)悅1號(hào)第292期

20230315

299,664,430.250

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第293期

20230315

61,723,038.590

1.00004923

1.00004923

潤(rùn)悅1號(hào)第291期

20230315

180,156,455.070

0.99999142

0.99999142