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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤悅1號(hào)第73期

20230406

34,099,134.250

1.06131950

1.06131950

潤悅1號(hào)第74期

20230406

37,566,913.880

1.05489481

1.05489481

潤悅1號(hào)第83期

20230406

32,584,313.420

1.04799670

1.04799670

潤悅1號(hào)第87期

20230406

29,074,162.910

1.05708853

1.05708853

潤悅1號(hào)第90期

20230406

27,068,279.200

1.05217598

1.05217598

潤悅1號(hào)第93期

20230406

61,197,392.070

1.05269536

1.05269536

潤悅1號(hào)第97期

20230406

62,170,208.480

1.04690088

1.04690088

潤悅1號(hào)第99期

20230406

86,146,276.260

1.04646781

1.04646781

潤悅1號(hào)第102期

20230406

39,338,623.130

1.04875028

1.04875028

潤悅1號(hào)第108期

20230406

65,399,349.290

1.05336709

1.05336709

潤悅1號(hào)第111期

20230406

64,042,676.650

1.05072397

1.05072397

潤悅1號(hào)第117期

20230406

61,364,769.200

1.05604683

1.05604683

潤悅1號(hào)第131期

20230406

65,331,626.700

1.06097450

1.06097450

潤悅1號(hào)第134期

20230406

26,059,514.050

1.05410218

1.05410218

潤悅1號(hào)第135期

20230406

31,815,341.380

1.06274314

1.06274314

潤悅1號(hào)第139期

20230406

33,867,939.920

1.06232364

1.06232364

潤悅1號(hào)第141期

20230406

24,350,242.620

1.05732708

1.05732708

潤悅1號(hào)第145期

20230406

70,385,061.610

1.05789701

1.05789701

潤悅1號(hào)第155期

20230406

22,361,461.090

1.06038795

1.06038795

潤悅1號(hào)第157期

20230406

66,648,384.410

1.05890253

1.05890253

潤悅1號(hào)第165期

20230406

52,794,042.080

1.05609206

1.05609206

潤悅1號(hào)第171期

20230406

27,259,197.200

1.05251929

1.05251929

潤悅1號(hào)第173期

20230406

15,885,165.920

1.05192808

1.05192808

潤悅1號(hào)第183期

20230406

31,982,497.200

1.03169346

1.03169346

潤悅1號(hào)第187期

20230406

32,458,240.000

1.04704000

1.04704000

潤悅1號(hào)第190期

20230406

6,302,186.280

1.03314529

1.03314529

潤悅1號(hào)第196期

20230406

3,609,109.590

1.03117417

1.03117417

潤悅1號(hào)第266期

20230406

154,807,633.300

1.00748832

1.00748832

潤悅1號(hào)第265期

20230406

24,688,713.370

1.00700385

1.00700385

潤悅1號(hào)第267期

20230406

12,109,430.770

1.00693753

1.00693753

潤悅1號(hào)第268期

20230406

124,099,642.370

1.00692633

1.00692633

潤悅1號(hào)第270期

20230406

72,069,563.710

1.00800822

1.00800822

潤悅1號(hào)第269期

20230406

24,551,868.410

1.00779363

1.00779363

潤悅1號(hào)第271期

20230406

124,640,665.210

1.00779179

1.00779179

潤悅1號(hào)第272期

20230406

100,452,088.640

1.00627180

1.00627180

潤悅1號(hào)第273期

20230406

372,667,265.390

1.00666468

1.00666468

潤悅1號(hào)第274期

20230406

110,953,595.150

1.00556095

1.00556095

潤悅1號(hào)第275期

20230406

160,889,751.320

1.00556095

1.00556095

潤悅1號(hào)第277期

20230406

147,820,546.530

1.00485053

1.00485053

潤悅1號(hào)第276期

20230406

123,162,519.450

1.00485053

1.00485053

潤悅1號(hào)第279期

20230406

50,118,809.060

1.00410324

1.00410324

潤悅1號(hào)第281期

20230406

192,452,079.600

1.00440000

1.00440000

潤悅1號(hào)第280期

20230406

50,343,523.220

1.00445976

1.00445976

潤悅1號(hào)第282期

20230406

56,934,765.840

1.00359179

1.00359179

潤悅1號(hào)第283期

20230406

60,874,250.900

1.00379676

1.00379676

潤悅1號(hào)第285期

20230406

122,464,603.800

1.00380000

1.00380000

潤悅1號(hào)第284期

20230406

43,172,434.200

1.00380000

1.00380000

潤悅1號(hào)第286期

20230406

52,911,426.970

1.00347874

1.00347874

潤悅1號(hào)第289期

20230406

94,958,502.250

1.00232750

1.00232750

潤悅1號(hào)第287期

20230406

159,728,428.230

1.00294128

1.00294128

潤悅1號(hào)第288期

20230406

300,844,895.200

1.00288318

1.00288318

潤悅1號(hào)第290期

20230406

101,950,518.060

1.00260132

1.00260132

潤悅1號(hào)第292期

20230406

300,318,112.590

1.00217279

1.00217279

潤悅1號(hào)第293期

20230406

61,886,656.420

1.00270020

1.00270020

潤悅1號(hào)第291期

20230406

180,550,172.970

1.00217683

1.00217683

潤悅1號(hào)第299期

20230406

52,407,769.600

1.00091233

1.00091233

潤悅1號(hào)第298期

20230406

118,346,977.840

1.00082011

1.00082011

潤悅1號(hào)第297期

20230406

101,080,829.300

1.00082011

1.00082011

潤悅1號(hào)第294期

20230406

113,753,980.710

1.00144362

1.00144362

潤悅1號(hào)第295期

20230406

97,327,301.150

1.00144362

1.00144362

潤悅1號(hào)第296期

20230406

99,736,131.100

1.00162825

1.00162825

潤悅1號(hào)第302期

20230406

94,486,228.190

1.00038357

1.00038357

潤悅1號(hào)第300期

20230406

119,998,970.950

0.99999142

0.99999142