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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第108期

20230607

66,016,277.620

1.06330377

1.06330377

潤悅1號第111期

20230607

64,876,770.050

1.06440862

1.06440862

潤悅1號第117期

20230607

61,770,059.440

1.06302161

1.06302161

潤悅1號第131期

20230607

65,871,139.510

1.06973609

1.06973609

潤悅1號第134期

20230607

26,263,037.290

1.06233465

1.06233465

潤悅1號第135期

20230607

32,061,283.910

1.07095848

1.07095848

潤悅1號第139期

20230607

34,131,513.360

1.07059105

1.07059105

潤悅1號第141期

20230607

24,533,997.000

1.06530599

1.06530599

潤悅1號第145期

20230607

70,954,772.640

1.06645984

1.06645984

潤悅1號第155期

20230607

22,521,937.820

1.06799781

1.06799781

潤悅1號第157期

20230607

67,166,773.140

1.06713864

1.06713864

潤悅1號第165期

20230607

53,174,458.980

1.06370192

1.06370192

潤悅1號第171期

20230607

27,461,014.050

1.06031175

1.06031175

潤悅1號第173期

20230607

16,002,253.300

1.05968170

1.05968170

潤悅1號第187期

20230607

32,688,880.000

1.05448000

1.05448000

潤悅1號第190期

20230607

6,392,083.690

1.04788257

1.04788257

潤悅1號第196期

20230607

3,660,580.100

1.04588003

1.04588003

潤悅1號第266期

20230607

155,894,869.130

1.01456406

1.01456406

潤悅1號第270期

20230607

72,518,918.060

1.01429316

1.01429316

潤悅1號第271期

20230607

125,396,957.490

1.01390685

1.01390685

潤悅1號第279期

20230607

50,443,088.400

1.01060000

1.01060000

潤悅1號第282期

20230607

57,267,224.820

1.00945206

1.00945206

潤悅1號第286期

20230607

53,263,034.810

1.01014707

1.01014707

潤悅1號第289期

20230607

95,554,304.290

1.00861644

1.00861644

潤悅1號第287期

20230607

160,745,263.540

1.00932603

1.00932603

潤悅1號第288期

20230607

302,643,366.800

1.00887848

1.00887848

潤悅1號第290期

20230607

102,617,053.170

1.00915616

1.00915616

潤悅1號第292期

20230607

302,121,745.870

1.00819158

1.00819158

潤悅1號第293期

20230607

62,355,813.960

1.01030159

1.01030159

潤悅1號第291期

20230607

181,689,343.000

1.00850000

1.00850000

潤悅1號第299期

20230607

52,736,849.060

1.00719727

1.00719727

潤悅1號第298期

20230607

119,089,575.000

1.00710000

1.00710000

潤悅1號第297期

20230607

101,724,909.880

1.00719727

1.00719727

潤悅1號第294期

20230607

114,484,931.700

1.00787861

1.00787861

潤悅1號第295期

20230607

97,924,290.710

1.00758631

1.00758631

潤悅1號第296期

20230607

100,370,332.460

1.00799739

1.00799739

潤悅1號第302期

20230607

95,047,752.330

1.00632877

1.00632877

潤悅1號第300期

20230607

120,766,357.200

1.00638631

1.00638631

潤悅1號第305期

20230607

69,779,488.800

1.00570000

1.00570000

潤悅1號第303期

20230607

301,648,320.790

1.00549440

1.00549440

潤悅1號第304期

20230607

101,804,858.270

1.00577809

1.00577809

潤悅1號第306期

20230607

301,441,965.690

1.00480655

1.00480655

潤悅1號第308期

20230607

24,781,611.040

1.00493151

1.00493151

潤悅1號第307期

20230607

82,942,684.160

1.00503695

1.00503695

潤悅1號第310期

20230607

112,138,905.260

1.00423500

1.00423500

潤悅1號第309期

20230607

99,300,221.610

1.00409749

1.00409749

潤悅1號第311期

20230607

16,815,673.150

1.00530120

1.00530120

潤悅1號第312期

20230607

48,704,632.480

1.00328834

1.00328834

潤悅1號第315期

20230607

39,098,032.790

1.00408415

1.00408415

潤悅1號第314期

20230607

200,650,526.290

1.00325263

1.00325263

潤悅1號第313期

20230607

52,332,062.730

1.00326028

1.00326028

潤悅1號第317期

20230607

199,295,801.070

1.00271085

1.00271085

潤悅1號第319期

20230607

27,466,469.800

1.00345133

1.00345133

潤悅1號第316期

20230607

85,815,802.310

1.00267333

1.00267333

潤悅1號第318期

20230607

31,005,967.870

1.00274790

1.00274790

潤悅1號第320期

20230607

78,438,812.930

1.00191359

1.00191359

潤悅1號第322期

20230607

57,010,561.540

1.00243638

1.00243638

潤悅1號第321期

20230607

105,365,677.990

1.00194633

1.00194633

潤悅1號第324期

20230607

137,251,661.620

1.00130340

1.00130340

潤悅1號第323期

20230607

77,806,100.590

1.00124954

1.00124954

潤悅1號第325期

20230607

262,187,204.890

1.00124954

1.00124954

潤悅1號第327期

20230607

90,256,612.260

1.00048344

1.00048344

潤悅1號第326期

20230607

102,493,541.430

1.00048360

1.00048360

潤悅1號第328期

20230607

94,092,193.110

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第330期

20230607

130,176,883.680

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第329期

20230607

152,467,692.520

0.99999142

0.99999142