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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第108期

20230621

66,029,284.780

1.06351327

1.06351327

潤悅1號第111期

20230621

64,962,030.290

1.06580746

1.06580746

潤悅1號第117期

20230621

61,774,558.250

1.06309903

1.06309903

潤悅1號第131期

20230621

65,942,446.190

1.07089410

1.07089410

潤悅1號第134期

20230621

26,285,881.780

1.06325871

1.06325871

潤悅1號第135期

20230621

32,074,589.360

1.07140292

1.07140292

潤悅1號第139期

20230621

34,164,700.190

1.07163201

1.07163201

潤悅1號第141期

20230621

24,555,052.880

1.06622027

1.06622027

潤悅1號第145期

20230621

71,028,708.980

1.06757111

1.06757111

潤悅1號第155期

20230621

22,558,174.590

1.06971617

1.06971617

潤悅1號第157期

20230621

67,272,459.010

1.06881777

1.06881777

潤悅1號第165期

20230621

53,260,359.800

1.06542028

1.06542028

潤悅1號第171期

20230621

27,479,754.000

1.06103533

1.06103533

潤悅1號第173期

20230621

16,012,851.730

1.06038353

1.06038353

潤悅1號第187期

20230621

32,740,960.000

1.05616000

1.05616000

潤悅1號第190期

20230621

6,400,891.900

1.04932654

1.04932654

潤悅1號第196期

20230621

3,665,623.250

1.04732093

1.04732093

潤悅1號第266期

20230621

155,984,880.960

1.01514985

1.01514985

潤悅1號第270期

20230621

72,598,863.860

1.01541133

1.01541133

潤悅1號第271期

20230621

125,472,241.990

1.01451557

1.01451557

潤悅1號第279期

20230621

50,493,233.010

1.01160462

1.01160462

潤悅1號第282期

20230621

57,309,789.770

1.01020235

1.01020235

潤悅1號第286期

20230621

53,307,855.220

1.01099710

1.01099710

潤悅1號第288期

20230621

302,802,111.300

1.00940766

1.00940766

潤悅1號第290期

20230621

102,680,756.690

1.00978263

1.00978263

潤悅1號第292期

20230621

302,244,047.070

1.00859970

1.00859970

潤悅1號第293期

20230621

62,405,730.120

1.01111034

1.01111034

潤悅1號第299期

20230621

52,811,156.800

1.00861644

1.00861644

潤悅1號第298期

20230621

119,109,696.310

1.00727016

1.00727016

潤悅1號第297期

20230621

101,732,271.300

1.00727016

1.00727016

潤悅1號第294期

20230621

114,487,192.760

1.00789852

1.00789852

潤悅1號第295期

20230621

97,954,634.050

1.00789853

1.00789853

潤悅1號第296期

20230621

100,502,717.360

1.00932691

1.00932691

潤悅1號第302期

20230621

95,174,548.620

1.00767124

1.00767124

潤悅1號第300期

20230621

120,772,213.540

1.00643511

1.00643511

潤悅1號第305期

20230621

69,824,466.380

1.00634824

1.00634824

潤悅1號第303期

20230621

301,734,462.730

1.00578154

1.00578154

潤悅1號第304期

20230621

101,948,507.670

1.00719727

1.00719727

潤悅1號第306期

20230621

301,492,300.020

1.00497433

1.00497433

潤悅1號第308期

20230621

24,784,692.010

1.00505645

1.00505645

潤悅1號第307期

20230621

82,944,291.630

1.00505643

1.00505643

潤悅1號第310期

20230621

112,142,336.170

1.00426572

1.00426572

潤悅1號第309期

20230621

99,306,097.580

1.00415691

1.00415691

潤悅1號第311期

20230621

16,831,980.570

1.00627611

1.00627611

潤悅1號第312期

20230621

48,705,565.370

1.00330756

1.00330756

潤悅1號第315期

20230621

39,132,567.470

1.00497104

1.00497104

潤悅1號第314期

20230621

200,658,373.090

1.00329187

1.00329187

潤悅1號第313期

20230621

52,334,528.660

1.00330755

1.00330755

潤悅1號第317期

20230621

199,303,555.920

1.00274987

1.00274987

潤悅1號第319期

20230621

27,491,102.360

1.00435125

1.00435125

潤悅1號第316期

20230621

85,820,864.710

1.00273248

1.00273248

潤悅1號第318期

20230621

31,006,559.400

1.00276703

1.00276703

潤悅1號第320期

20230621

78,443,432.170

1.00197259

1.00197259

潤悅1號第322期

20230621

57,053,057.370

1.00318359

1.00318359

潤悅1號第321期

20230621

105,370,283.560

1.00199013

1.00199013

潤悅1號第324期

20230621

137,254,254.990

1.00132232

1.00132232

潤悅1號第323期

20230621

77,810,675.490

1.00130841

1.00130841

潤悅1號第325期

20230621

262,202,621.260

1.00130841

1.00130841

潤悅1號第327期

20230621

90,261,921.680

1.00054229

1.00054229

潤悅1號第326期

20230621

102,499,569.930

1.00054244

1.00054244

潤悅1號第328期

20230621

94,093,954.540

1.00001014

1.00001014

潤悅1號第330期

20230621

130,184,515.630

1.00005005

1.00005005

潤悅1號第329期

20230621

152,476,631.050

1.00005005

1.00005005

潤悅1號第331期

20230621

144,461,508.000

0.99929794

0.99929794

潤悅1號第332期

20230621

91,013,131.640

0.99930972

0.99930972

潤悅1號第334期

20230621

199,978,285.110

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第333期

20230621

68,675,411.080

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第335期

20230621

82,416,293.250

0.99999142

0.99999142