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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅2號(hào)第165期

20230628

75,470,200.28

1.03383836

1.03383836

潤(rùn)悅2號(hào)第166期

20230628

330,744,649.60

1.03357703

1.03357703

潤(rùn)悅2號(hào)第242期

20230628

304,463,412.00

1.01487804

1.01487804

潤(rùn)悅2號(hào)第168期

20230628

326,408,297.40

1.03293765

1.03293765

潤(rùn)悅2號(hào)第169期

20230628

85,725,334.05

1.03283535

1.03283535

潤(rùn)悅2號(hào)第170期

20230628

143,425,192.88

1.03183592

1.03183592

潤(rùn)悅2號(hào)第171期

20230628

98,534,536.38

1.03177525

1.03177525

潤(rùn)悅2號(hào)第172期

20230628

311,000,283.88

1.03116805

1.03116805

潤(rùn)悅2號(hào)第173期

20230628

134,933,932.62

1.03003002

1.03003002

潤(rùn)悅2號(hào)第174期

20230628

176,122,106.64

1.02995384

1.02995384

潤(rùn)悅2號(hào)第176期

20230628

51,436,292.00

1.02872584

1.02872584

潤(rùn)悅2號(hào)第177期

20230628

181,010,378.56

1.02846806

1.02846806

潤(rùn)悅2號(hào)第178期

20230628

41,107,283.60

1.02768209

1.02768209

潤(rùn)悅2號(hào)第179期

20230628

210,147,561.98

1.02761644

1.02761644

潤(rùn)悅2號(hào)第180期

20230628

68,786,697.71

1.02666713

1.02666713

潤(rùn)悅2號(hào)第181期

20230628

135,508,669.56

1.02658083

1.02658083

潤(rùn)悅2號(hào)第182期

20230628

95,209,212.21

1.02375497

1.02375497

潤(rùn)悅2號(hào)第183期

20230628

104,793,080.74

1.02537261

1.02537261

潤(rùn)悅2號(hào)第184期

20230628

242,206,643.52

1.02196896

1.02196896

潤(rùn)悅2號(hào)第185期

20230628

56,078,823.90

1.01961498

1.01961498

潤(rùn)悅2號(hào)第187期

20230628

58,282,239.51

1.02249543

1.02249543

潤(rùn)悅2號(hào)第188期

20230628

78,445,924.55

1.02010305

1.02010305

潤(rùn)悅2號(hào)第189期

20230628

141,148,271.90

1.02059488

1.02059488

潤(rùn)悅2號(hào)第190期

20230628

196,899,749.33

1.02126426

1.02126426

潤(rùn)悅2號(hào)第191期

20230628

109,971,081.00

1.01825075

1.01825075

潤(rùn)悅2號(hào)第192期

20230628

50,894,850.00

1.017897

1.017897

潤(rùn)悅2號(hào)第157期

20230628

44,767,093.80

1.01743395

1.01743395

潤(rùn)悅2號(hào)第159期

20230628

87,995,617.87

1.01729038

1.01729038

潤(rùn)悅2號(hào)第158期

20230628

177,444,142.81

1.02096745

1.02096745

潤(rùn)悅2號(hào)第160期

20230628

153,604,217.52

1.02062603

1.02062603

潤(rùn)悅2號(hào)第221期

20230628

311,567,981.53

1.01986246

1.01986246

潤(rùn)悅2號(hào)第195期

20230628

67,328,873.24

1.01551845

1.01551845

潤(rùn)悅2號(hào)第196期

20230628

227,464,888.16

1.02002192

1.02002192

潤(rùn)悅2號(hào)第197期

20230628

167,269,441.68

1.01993562

1.01993562

潤(rùn)悅2號(hào)第198期

20230628

128,956,352.97

1.01941781

1.01941781

潤(rùn)悅2號(hào)第199期

20230628

148,618,534.16

1.01933151

1.01933151

潤(rùn)悅2號(hào)第201期

20230628

45,850,500.00

1.0189

1.0189

潤(rùn)悅2號(hào)第202期

20230628

60,512,407.56

1.0187274

1.0187274

潤(rùn)悅2號(hào)第205期

20230628

39,374,951.51

1.01691507

1.01691507

潤(rùn)悅2號(hào)第208期

20230628

102,574,493.28

1.0176041

1.0176041

潤(rùn)悅2號(hào)第206期

20230628

49,838,043.08

1.01710292

1.01710292

潤(rùn)悅2號(hào)第209期

20230628

29,490,497.01

1.01691369

1.01691369

潤(rùn)悅2號(hào)第211期

20230628

75,253,171.50

1.01693475

1.01693475

潤(rùn)悅2號(hào)第212期

20230628

125,801,499.07

1.01863562

1.01863562

潤(rùn)悅2號(hào)第214期

20230628

19,675,179.06

1.01627991

1.01627991

潤(rùn)悅2號(hào)第213期

20230628

53,956,497.89

1.01804713

1.01804713

潤(rùn)悅2號(hào)第217期

20230628

171,452,644.82

1.01511335

1.01511335

潤(rùn)悅2號(hào)第243期

20230628

104,066,157.98

1.01527959

1.01527959

潤(rùn)悅2號(hào)第244期

20230628

573,750,899.85

1.01647781

1.01647781

潤(rùn)悅2號(hào)第245期

20230628

55,854,448.65

1.01553543

1.01553543

潤(rùn)悅2號(hào)第246期

20230628

30,455,253.60

1.01517512

1.01517512

潤(rùn)悅2號(hào)第249期

20230628

226,416,772.46

1.01509425

1.01509425

潤(rùn)悅2號(hào)第248期

20230628

58,667,095.37

1.01500165

1.01500165

潤(rùn)悅2號(hào)第250期

20230628

201,980,490.00

1.00990245

1.00990245

潤(rùn)悅2號(hào)第251期

20230628

42,415,006.20

1.0098811

1.0098811

潤(rùn)悅2號(hào)第252期

20230628

80,810,828.00

1.01013535

1.01013535

潤(rùn)悅2號(hào)第253期

20230628

70,676,829.30

1.00966899

1.00966899

潤(rùn)悅2號(hào)第255期

20230628

698,938,276.10

1.00900574

1.00900574

潤(rùn)悅2號(hào)第256期

20230628

163,485,164.16

1.00916768

1.00916768

潤(rùn)悅2號(hào)第254期

20230628

80,697,200.00

1.008715

1.008715

潤(rùn)悅2號(hào)第257期

20230628

35,304,274.60

1.00869356

1.00869356

潤(rùn)悅2號(hào)第258期

20230628

121,018,732.80

1.00848944

1.00848944

潤(rùn)悅2號(hào)第259期

20230628

141,192,724.40

1.00851946

1.00851946

潤(rùn)悅2號(hào)第260期

20230628

50,398,192.00

1.00796384

1.00796384

潤(rùn)悅2號(hào)第261期

20230628

50,384,301.50

1.00768603

1.00768603

潤(rùn)悅2號(hào)第262期

20230628

84,916,706.77

1.00731562

1.00731562

潤(rùn)悅2號(hào)第263期

20230628

83,557,046.20

1.0067114

1.0067114

潤(rùn)悅2號(hào)第264期

20230628

40,267,342.40

1.00668356

1.00668356

潤(rùn)悅2號(hào)第265期

20230628

145,966,773.00

1.0066674

1.0066674

潤(rùn)悅2號(hào)第266期

20230628

552,783,974.85

1.00652581

1.00652581

潤(rùn)悅2號(hào)第267期

20230628

150,901,452.00

1.00600968

1.00600968

潤(rùn)悅2號(hào)第268期

20230628

50,290,083.00

1.00580166

1.00580166

潤(rùn)悅2號(hào)第269期

20230628

50,289,943.50

1.00579887

1.00579887

潤(rùn)悅2號(hào)第270期

20230628

48,256,526.88

1.00534431

1.00534431

潤(rùn)悅2號(hào)第271期

20230628

30,160,134.60

1.00533782

1.00533782

潤(rùn)悅2號(hào)第272期

20230628

299,698,194.72

1.00569864

1.00569864

潤(rùn)悅2號(hào)第273期

20230628

276,383,401.25

1.00503055

1.00503055

潤(rùn)悅2號(hào)第274期

20230628

97,529,552.10

1.0054593

1.0054593

潤(rùn)悅2號(hào)第275期

20230628

63,244,232.73

1.00387671

1.00387671

潤(rùn)悅2號(hào)第286期

20230628

455,678,070.26

1.00369619

1.00369619

潤(rùn)悅2號(hào)第287期

20230628

175,631,646.75

1.00360941

1.00360941

潤(rùn)悅2號(hào)第288期

20230628

80,280,135.20

1.00350169

1.00350169

潤(rùn)悅2號(hào)第289期

20230628

44,126,895.56

1.00288399

1.00288399

潤(rùn)悅2號(hào)第290期

20230628

305,342,514.96

1.00276688

1.00276688

潤(rùn)悅2號(hào)第292期

20230628

124,273,469.60

1.0022054

1.0022054

潤(rùn)悅2號(hào)第293期

20230628

140,292,713.40

1.00209081

1.00209081

潤(rùn)悅2號(hào)第294期

20230628

100,195,061.00

1.00195061

1.00195061

潤(rùn)悅2號(hào)第295期

20230628

126,165,778.20

1.0013157

1.0013157

潤(rùn)悅2號(hào)第296期

20230628

177,225,616.59

1.00127467

1.00127467

潤(rùn)悅2號(hào)第297期

20230628

109,127,345.79

1.00116831

1.00116831

潤(rùn)悅2號(hào)第298期

20230628

313,215,290.79

1.00068783

1.00068783

潤(rùn)悅2號(hào)第300期

20230628

60,044,022.00

1.0007337

1.0007337

潤(rùn)悅2號(hào)第299期

20230628

84,550,633.25

1.00059921

1.00059921

潤(rùn)悅2號(hào)第311期

20230628

30,000,972.60

1.00003242

1.00003242

潤(rùn)悅2號(hào)第312期

20230628

178,486,814.21

0.99992613

0.99992613

潤(rùn)悅2號(hào)第313期

20230628

30,014,876.10

1.00049587

1.00049587

潤(rùn)悅2號(hào)第314期

20230628

256,654,602.81

1.00060274

1.00060274

潤(rùn)悅2號(hào)第315期

20230628

137,580,363.10

0.99985729

0.99985729

潤(rùn)悅2號(hào)第301期

20230628

200,016,714.00

1.00008357

1.00008357