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產(chǎn)品名稱(chēng)

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第108期

20230712

66,196,019.730

1.06619882

1.06619882

潤(rùn)悅1號(hào)第111期

20230712

65,202,068.700

1.06974568

1.06974568

潤(rùn)悅1號(hào)第117期

20230712

61,928,677.450

1.06575132

1.06575132

潤(rùn)悅1號(hào)第131期

20230712

66,134,766.710

1.07401736

1.07401736

潤(rùn)悅1號(hào)第134期

20230712

26,360,487.030

1.06627648

1.06627648

潤(rùn)悅1號(hào)第135期

20230712

32,157,819.550

1.07418310

1.07418310

潤(rùn)悅1號(hào)第139期

20230712

34,258,968.790

1.07458890

1.07458890

潤(rùn)悅1號(hào)第141期

20230712

24,622,309.710

1.06914067

1.06914067

潤(rùn)悅1號(hào)第145期

20230712

71,231,991.660

1.07062648

1.07062648

潤(rùn)悅1號(hào)第155期

20230712

22,612,529.550

1.07229370

1.07229370

潤(rùn)悅1號(hào)第157期

20230712

67,437,160.750

1.07143453

1.07143453

潤(rùn)悅1號(hào)第165期

20230712

53,389,210.520

1.06799781

1.06799781

潤(rùn)悅1號(hào)第171期

20230712

27,553,937.170

1.06389966

1.06389966

潤(rùn)悅1號(hào)第173期

20230712

16,055,962.590

1.06323837

1.06323837

潤(rùn)悅1號(hào)第187期

20230712

32,819,080.000

1.05868000

1.05868000

潤(rùn)悅1號(hào)第190期

20230712

6,424,924.740

1.05326635

1.05326635

潤(rùn)悅1號(hào)第196期

20230712

3,679,383.030

1.05125229

1.05125229

潤(rùn)悅1號(hào)第266期

20230712

156,391,043.020

1.01779316

1.01779316

潤(rùn)悅1號(hào)第270期

20230712

72,772,585.130

1.01784110

1.01784110

潤(rùn)悅1號(hào)第271期

20230712

125,775,751.750

1.01696962

1.01696962

潤(rùn)悅1號(hào)第279期

20230712

50,617,787.400

1.01410000

1.01410000

潤(rùn)悅1號(hào)第286期

20230712

53,438,060.660

1.01346648

1.01346648

潤(rùn)悅1號(hào)第290期

20230712

102,932,699.030

1.01226028

1.01226028

潤(rùn)悅1號(hào)第292期

20230712

302,980,228.490

1.01105637

1.01105637

潤(rùn)悅1號(hào)第293期

20230712

62,578,168.590

1.01390422

1.01390422

潤(rùn)悅1號(hào)第299期

20230712

52,922,619.200

1.01074521

1.01074521

潤(rùn)悅1號(hào)第298期

20230712

119,397,482.050

1.00970387

1.00970387

潤(rùn)悅1號(hào)第295期

20230712

98,191,332.260

1.01033402

1.01033402

潤(rùn)悅1號(hào)第296期

20230712

100,720,141.200

1.01151045

1.01151045

潤(rùn)悅1號(hào)第302期

20230712

95,364,742.580

1.00968494

1.00968494

潤(rùn)悅1號(hào)第305期

20230712

70,002,046.400

1.00890762

1.00890762

潤(rùn)悅1號(hào)第303期

20230712

302,466,120.960

1.00822040

1.00822040

潤(rùn)悅1號(hào)第304期

20230712

102,163,980.760

1.00932603

1.00932603

潤(rùn)悅1號(hào)第306期

20230712

302,231,973.880

1.00743991

1.00743991

潤(rùn)悅1號(hào)第308期

20230712

24,844,554.330

1.00748395

1.00748395

潤(rùn)悅1號(hào)第307期

20230712

83,144,625.850

1.00748392

1.00748392

潤(rùn)悅1號(hào)第310期

20230712

112,414,368.150

1.00670184

1.00670184

潤(rùn)悅1號(hào)第309期

20230712

99,549,695.050

1.00662010

1.00662010

潤(rùn)悅1號(hào)第311期

20230712

16,879,499.570

1.00911697

1.00911697

潤(rùn)悅1號(hào)第312期

20230712

48,823,170.930

1.00573017

1.00573017

潤(rùn)悅1號(hào)第315期

20230712

39,242,383.140

1.00779124

1.00779124

潤(rùn)悅1號(hào)第314期

20230712

201,146,708.850

1.00573354

1.00573354

潤(rùn)悅1號(hào)第313期

20230712

52,460,896.730

1.00573016

1.00573016

潤(rùn)悅1號(hào)第317期

20230712

199,788,529.510

1.00518990

1.00518990

潤(rùn)悅1號(hào)第319期

20230712

27,568,425.220

1.00717614

1.00717614

潤(rùn)悅1號(hào)第316期

20230712

86,031,341.070

1.00519169

1.00519169

潤(rùn)悅1號(hào)第318期

20230712

31,081,421.880

1.00518812

1.00518812

潤(rùn)悅1號(hào)第320期

20230712

78,635,792.280

1.00442964

1.00442964

潤(rùn)悅1號(hào)第322期

20230712

57,210,174.050

1.00594623

1.00594623

潤(rùn)悅1號(hào)第321期

20230712

105,627,147.450

1.00443270

1.00443270

潤(rùn)悅1號(hào)第324期

20230712

137,585,565.910

1.00373936

1.00373936

潤(rùn)悅1號(hào)第323期

20230712

78,001,462.370

1.00376356

1.00376356

潤(rùn)悅1號(hào)第325期

20230712

262,845,525.670

1.00376356

1.00376356

潤(rùn)悅1號(hào)第327期

20230712

90,483,158.370

1.00299467

1.00299467

潤(rùn)悅1號(hào)第326期

20230712

102,750,805.440

1.00299486

1.00299486

潤(rùn)悅1號(hào)第328期

20230712

94,321,031.520

1.00242347

1.00242347

潤(rùn)悅1號(hào)第330期

20230712

130,503,649.570

1.00250157

1.00250157

潤(rùn)悅1號(hào)第329期

20230712

152,850,411.420

1.00250157

1.00250157

潤(rùn)悅1號(hào)第331期

20230712

144,814,075.540

1.00173679

1.00173679

潤(rùn)悅1號(hào)第332期

20230712

91,236,214.260

1.00175913

1.00175913

潤(rùn)悅1號(hào)第334期

20230712

200,407,771.230

1.00213907

1.00213907

潤(rùn)悅1號(hào)第333期

20230712

68,829,157.090

1.00223014

1.00223014

潤(rùn)悅1號(hào)第335期

20230712

82,598,317.400

1.00220000

1.00220000

潤(rùn)悅1號(hào)第337期

20230712

300,363,982.690

1.00121328

1.00121328

潤(rùn)悅1號(hào)第336期

20230712

70,060,705.770

1.00121050

1.00121050

潤(rùn)悅1號(hào)第338期

20230712

104,633,627.710

1.00079988

1.00079988

潤(rùn)悅1號(hào)第340期

20230712

98,055,163.400

1.00076713

1.00076713

潤(rùn)悅1號(hào)第339期

20230712

77,619,036.590

1.00079988

1.00079988

潤(rùn)悅1號(hào)第341期

20230712

118,382,984.800

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第342期

20230712

139,681,802.170

0.99999142

0.99999142