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潤(rùn)悅1號(hào)系列2025年6月11日產(chǎn)品凈值

發(fā)稿時(shí)間:2025-06-17 【 字體:

產(chǎn)品名稱(chēng)

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第393期

20250611

27,726,439.670

1.05435752

1.05435752

潤(rùn)悅1號(hào)第397期

20250611

48,576,487.220

1.05477238

1.05477238

潤(rùn)悅1號(hào)第400期

20250611

39,969,242.230

1.05367997

1.05367997

潤(rùn)悅1號(hào)第405期

20250611

36,419,742.260

1.05381199

1.05381199

潤(rùn)悅1號(hào)第408期

20250611

32,874,540.780

1.04903123

1.04903123

潤(rùn)悅1號(hào)第412期

20250611

26,112,069.260

1.05231197

1.05231197

潤(rùn)悅1號(hào)第416期

20250611

21,014,974.570

1.04838985

1.04838985

潤(rùn)悅1號(hào)第422期

20250611

33,467,567.780

1.04703941

1.04703941

潤(rùn)悅1號(hào)第426期

20250611

31,622,144.570

1.04788894

1.04788894

潤(rùn)悅1號(hào)第430期

20250611

29,504,696.220

1.04708270

1.04708270

潤(rùn)悅1號(hào)第435期

20250611

22,991,545.290

1.04859734

1.04859734

潤(rùn)悅1號(hào)第439期

20250611

39,474,749.900

1.04499669

1.04499669

潤(rùn)悅1號(hào)第444期

20250611

17,929,257.670

1.04088579

1.04088579

潤(rùn)悅1號(hào)第449期

20250611

60,680,764.410

1.04309080

1.04309080

潤(rùn)悅1號(hào)第453期

20250611

49,462,926.780

1.04468978

1.04468978

潤(rùn)悅1號(hào)第458期

20250611

11,716,789.100

1.03863036

1.03863036

潤(rùn)悅1號(hào)第462期

20250611

10,859,536.590

1.03799814

1.03799814

潤(rùn)悅1號(hào)第466期

20250611

18,322,899.480

1.03741929

1.03741929

潤(rùn)悅1號(hào)第470期

20250611

29,703,370.890

1.03919711

1.03919711

潤(rùn)悅1號(hào)第475期

20250611

24,895,635.310

1.03848644

1.03848644

潤(rùn)悅1號(hào)第480期

20250611

35,387,356.940

1.04098832

1.04098832

潤(rùn)悅1號(hào)第484期

20250611

19,675,562.680

1.03522902

1.03522902

潤(rùn)悅1號(hào)第488期

20250611

48,223,960.030

1.03618307

1.03618307

潤(rùn)悅1號(hào)第494期

20250611

30,931,135.270

1.03764418

1.03764418

潤(rùn)悅1號(hào)第498期

20250611

37,545,568.940

1.03668357

1.03668357

潤(rùn)悅1號(hào)第502期

20250611

45,478,877.980

1.03582376

1.03582376

潤(rùn)悅1號(hào)第506期

20250611

26,966,406.680

1.03537749

1.03537749

潤(rùn)悅1號(hào)第510期

20250611

25,386,758.460

1.03518017

1.03518017

潤(rùn)悅1號(hào)第514期

20250611

28,243,893.190

1.03430963

1.03430963

潤(rùn)悅1號(hào)第518期

20250611

30,984,890.590

1.03282969

1.03282969

潤(rùn)悅1號(hào)第522期

20250611

43,054,943.480

1.03157734

1.03157734

潤(rùn)悅1號(hào)第526期

20250611

37,438,211.710

1.03104326

1.03104326

潤(rùn)悅1號(hào)第530期

20250611

34,948,861.250

1.02999797

1.02999797

潤(rùn)悅1號(hào)第534期

20250611

31,805,962.520

1.02931918

1.02931918

潤(rùn)悅1號(hào)第538期

20250611

35,789,649.700

1.02840866

1.02840866

潤(rùn)悅1號(hào)第542期

20250611

24,216,713.960

1.02270847

1.02270847

潤(rùn)悅1號(hào)第547期

20250611

25,569,374.300

1.02322519

1.02322519

潤(rùn)悅1號(hào)第552期

20250611

40,768,902.330

1.02614906

1.02614906

潤(rùn)悅1號(hào)第556期

20250611

33,524,572.470

1.02773061

1.02773061

潤(rùn)悅1號(hào)第560期

20250611

19,109,455.520

1.02463568

1.02463568

潤(rùn)悅1號(hào)第564期

20250611

19,558,694.310

1.02347956

1.02347956

潤(rùn)悅1號(hào)第574期

20250611

20,688,362.280

1.02235433

1.02235433

潤(rùn)悅1號(hào)第569期

20250611

21,815,884.120

1.02249176

1.02249176

潤(rùn)悅1號(hào)第579期

20250611

19,754,938.290

1.02203623

1.02203623

潤(rùn)悅1號(hào)第584期

20250611

18,578,016.210

1.02105063

1.02105063

潤(rùn)悅1號(hào)第588期

20250611

10,471,561.860

1.02062006

1.02062006

潤(rùn)悅1號(hào)第592期

20250611

19,776,247.860

1.01997255

1.01997255

潤(rùn)悅1號(hào)第596期

20250611

12,193,242.220

1.01924619

1.01924619

潤(rùn)悅1號(hào)第601期

20250611

13,982,614.860

1.01832458

1.01832458

潤(rùn)悅1號(hào)第606期

20250611

15,784,335.860

1.01762207

1.01762207

潤(rùn)悅1號(hào)第610期

20250611

9,071,986.620

1.01692485

1.01692485

潤(rùn)悅1號(hào)第661期

20250611

12,485,062.790

1.01603701

1.01603701

潤(rùn)悅1號(hào)第651期

20250611

64,603,170.190

1.01389200

1.01389200

潤(rùn)悅1號(hào)第662期

20250611

11,132,810.360

1.01391715

1.01391715

潤(rùn)悅1號(hào)第652期

20250611

176,033,024.640

1.01337884

1.01337884

潤(rùn)悅1號(hào)第663期

20250611

15,592,641.280

1.01244343

1.01244343

潤(rùn)悅1號(hào)第654期

20250611

50,701,570.640

1.01407198

1.01407198

潤(rùn)悅1號(hào)第653期

20250611

33,619,139.580

1.01314346

1.01314346

潤(rùn)悅1號(hào)第655期

20250611

106,842,856.700

1.01357395

1.01357395

潤(rùn)悅1號(hào)第664期

20250611

13,560,008.870

1.01171446

1.01171446

潤(rùn)悅1號(hào)第656期

20250611

65,827,243.630

1.01272683

1.01272683

潤(rùn)悅1號(hào)第624期

20250611

151,698,909.340

1.01112384

1.01112384

潤(rùn)悅1號(hào)第658期

20250611

39,735,233.700

1.01074031

1.01074031

潤(rùn)悅1號(hào)第665期

20250611

11,919,946.480

1.01067886

1.01067886

潤(rùn)悅1號(hào)第659期

20250611

41,847,266.600

1.01146319

1.01146319

潤(rùn)悅1號(hào)第666期

20250611

16,865,781.700

1.00956433

1.00956433

潤(rùn)悅1號(hào)第660期

20250611

55,608,603.700

1.01106552

1.01106552

潤(rùn)悅1號(hào)第667期

20250611

17,149,393.490

1.01015453

1.01015453

潤(rùn)悅1號(hào)第681期

20250611

148,024,280.180

1.01040464

1.01040464

潤(rùn)悅1號(hào)第632期

20250611

33,881,268.400

1.00939249

1.00939249

潤(rùn)悅1號(hào)第631期

20250611

26,513,966.330

1.00986351

1.00986351

潤(rùn)悅1號(hào)第668期

20250611

19,672,540.170

1.00874475

1.00874475

潤(rùn)悅1號(hào)第633期

20250611

171,077,631.570

1.01026717

1.01026717

潤(rùn)悅1號(hào)第682期

20250611

96,229,385.170

1.00949798

1.00949798

潤(rùn)悅1號(hào)第635期

20250611

52,429,635.560

1.00919379

1.00919379

潤(rùn)悅1號(hào)第683期

20250611

67,745,143.240

1.00920856

1.00920856

潤(rùn)悅1號(hào)第669期

20250611

17,144,166.240

1.00836174

1.00836174

潤(rùn)悅1號(hào)第638期

20250611

10,228,121.350

1.00928768

1.00928768

潤(rùn)悅1號(hào)第670期

20250611

24,372,037.230

1.00827558

1.00827558

潤(rùn)悅1號(hào)第637期

20250611

20,179,561.800

1.00897809

1.00897809

潤(rùn)悅1號(hào)第684期

20250611

40,366,524.040

1.00916310

1.00916310

潤(rùn)悅1號(hào)第639期

20250611

43,212,541.050

1.00963881

1.00963881

潤(rùn)悅1號(hào)第671期

20250611

46,521,845.210

1.00923822

1.00923822

潤(rùn)悅1號(hào)第685期

20250611

90,779,969.430

1.00866633

1.00866633

潤(rùn)悅1號(hào)第641期

20250611

50,421,096.000

1.00842192

1.00842192

潤(rùn)悅1號(hào)第643期

20250611

67,998,606.660

1.00773014

1.00773014

潤(rùn)悅1號(hào)第644期

20250611

49,973,683.920

1.00800137

1.00800137

潤(rùn)悅1號(hào)第686期

20250611

60,523,860.120

1.00881507

1.00881507

潤(rùn)悅1號(hào)第672期

20250611

21,642,657.370

1.00869954

1.00869954

潤(rùn)悅1號(hào)第647期

20250611

20,198,571.900

1.00730959

1.00730959

潤(rùn)悅1號(hào)第688期

20250611

73,959,055.360

1.00756165

1.00756165

潤(rùn)悅1號(hào)第646期

20250611

85,688,352.030

1.00781370

1.00781370

潤(rùn)悅1號(hào)第673期

20250611

11,543,347.960

1.00815266

1.00815266

潤(rùn)悅1號(hào)第687期

20250611

231,738,974.540

1.00756076

1.00756076

潤(rùn)悅1號(hào)第648期

20250611

61,900,669.150

1.00721918

1.00721918

潤(rùn)悅1號(hào)第674期

20250611

12,705,730.500

1.00759163

1.00759163

潤(rùn)悅1號(hào)第649期

20250611

17,581,921.670

1.00663699

1.00663699

潤(rùn)悅1號(hào)第650期

20250611

12,998,690.020

1.00686987

1.00686987

潤(rùn)悅1號(hào)第689期

20250611

135,611,664.120

1.00718683

1.00718683

潤(rùn)悅1號(hào)第712期

20250611

40,241,853.620

1.00619727

1.00619727

潤(rùn)悅1號(hào)第675期

20250611

14,833,004.880

1.00685616

1.00685616

潤(rùn)悅1號(hào)第690期

20250611

71,709,800.130

1.00641096

1.00641096

潤(rùn)悅1號(hào)第711期

20250611

65,428,589.650

1.00662466

1.00662466

潤(rùn)悅1號(hào)第713期

20250611

84,576,953.870

1.00603014

1.00603014

潤(rùn)悅1號(hào)第691期

20250611

57,849,421.890

1.00632192

1.00632192

潤(rùn)悅1號(hào)第676期

20250611

15,135,285.980

1.00613481

1.00613481

潤(rùn)悅1號(hào)第714期

20250611

34,814,944.370

1.00554384

1.00554384

潤(rùn)悅1號(hào)第715期

20250611

31,916,101.120

1.00573836

1.00573836

潤(rùn)悅1號(hào)第716期

20250611

45,510,439.200

1.00560000

1.00560000

潤(rùn)悅1號(hào)第692期

20250611

56,060,350.030

1.00526028

1.00526028

潤(rùn)悅1號(hào)第677期

20250611

12,263,622.450

1.00546220

1.00546220

潤(rùn)悅1號(hào)第718期

20250611

37,904,768.340

1.00508494

1.00508494

潤(rùn)悅1號(hào)第717期

20250611

73,563,702.570

1.00543562

1.00543562

潤(rùn)悅1號(hào)第719期

20250611

95,988,450.920

1.00484110

1.00484110

潤(rùn)悅1號(hào)第693期

20250611

200,857,744.580

1.00459010

1.00459010

潤(rùn)悅1號(hào)第720期

20250611

18,339,049.150

1.00443910

1.00443910

潤(rùn)悅1號(hào)第721期

20250611

34,567,517.100

1.00460685

1.00460685

潤(rùn)悅1號(hào)第722期

20250611

50,212,329.000

1.00424658

1.00424658

潤(rùn)悅1號(hào)第679期

20250611

20,087,145.820

1.00435729

1.00435729

潤(rùn)悅1號(hào)第723期

20250611

19,740,109.460

1.00397261

1.00397261

潤(rùn)悅1號(hào)第694期

20250611

42,172,602.780

1.00410959

1.00410959

潤(rùn)悅1號(hào)第695期

20250611

150,607,567.910

1.00405045

1.00405045

潤(rùn)悅1號(hào)第724期

20250611

39,142,430.340

1.00365206

1.00365206

潤(rùn)悅1號(hào)第680期

20250611

15,056,697.020

1.00377980

1.00377980

潤(rùn)悅1號(hào)第696期

20250611

29,111,034.330

1.00382877

1.00382877

潤(rùn)悅1號(hào)第725期

20250611

20,066,147.440

1.00335754

1.00335754

潤(rùn)悅1號(hào)第726期

20250611

19,487,491.300

1.00347535

1.00347535

潤(rùn)悅1號(hào)第728期

20250611

13,949,786.490

1.00286028

1.00286028

潤(rùn)悅1號(hào)第727期

20250611

53,315,517.420

1.00305754

1.00305754

潤(rùn)悅1號(hào)第698期

20250611

174,612,369.100

1.00291416

1.00291416

潤(rùn)悅1號(hào)第751期

20250611

10,304,116.170

1.00312657

1.00312657

潤(rùn)悅1號(hào)第697期

20250611

43,433,135.600

1.00295891

1.00295891

潤(rùn)悅1號(hào)第699期

20250611

178,952,550.030

1.00233314

1.00233314

潤(rùn)悅1號(hào)第729期

20250611

74,822,837.350

1.00246302

1.00246302

潤(rùn)悅1號(hào)第730期

20250611

8,607,446.580

1.00226439

1.00226439

潤(rùn)悅1號(hào)第752期

20250611

26,140,657.270

1.00251802

1.00251802

潤(rùn)悅1號(hào)第731期

20250611

24,568,449.860

1.00234384

1.00234384

潤(rùn)悅1號(hào)第732期

20250611

60,696,199.340

1.00186850

1.00186850

潤(rùn)悅1號(hào)第733期

20250611

20,019,932.780

1.00174795

1.00174795

潤(rùn)悅1號(hào)第753期

20250611

18,668,377.720

1.00189866

1.00189866

潤(rùn)悅1號(hào)第700期

20250611

50,180,573.740

1.00180822

1.00180822

潤(rùn)悅1號(hào)第754期

20250611

15,017,233.440

1.00114890

1.00114890

潤(rùn)悅1號(hào)第734期

20250611

63,072,380.460

1.00114890

1.00114890

潤(rùn)悅1號(hào)第736期

20250611

29,901,314.100

1.00114890

1.00114890

潤(rùn)悅1號(hào)第701期

20250611

30,036,932.610

1.00123109

1.00123109

潤(rùn)悅1號(hào)第735期

20250611

26,906,877.760

1.00114890

1.00114890

潤(rùn)悅1號(hào)第737期

20250611

96,323,403.460

1.00067946

1.00067946

潤(rùn)悅1號(hào)第703期

20250611

187,150,136.800

1.00064769

1.00064769

潤(rùn)悅1號(hào)第738期

20250611

11,392,236.530

1.00063562

1.00063562

潤(rùn)悅1號(hào)第755期

20250611

17,252,979.590

1.00069483

1.00069483

潤(rùn)悅1號(hào)第702期

20250611

44,713,381.520

1.00065754

1.00065754

潤(rùn)悅1號(hào)第756期

20250611

15,006,871.290

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第741期

20250611

13,012,888.400

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第740期

20250611

9,606,917.590

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第704期

20250611

118,583,983.100

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第739期

20250611

69,141,407.080

0.99999142

0.99999142

 

 

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珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司

2025年6月17日

 


       
     
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